Le informazioni e il materiale presente nel sito, il materiale inviato agli utenti ha esclusivamente scopo didattico e non deve essere considerato come consigli, raccomandazioni e sollecitazione al pubblico risparmio. Il trading in future e opzioni comporta rischi notevoli e non è adatto a tutti i risparmiatori e investitori. Il capitale perso può essere superiore a quello versato nella propria banca. Le performance passate non sono necessariamente indicative di risultati futuri.
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Per iniziare il percorso di formazione è fondamentale avere una base di conoscenza sui seguenti argomenti
Ti consigliamo di acquisire una buona conoscenza dei seguenti argomenti prima di iniziare il percorso formativo:
Strumenti derivati: opzioni Call e Put
Le opzioni Call e Put conferiscono il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un’attività a un prezzo prestabilito entro una certa data. Comprenderne le caratteristiche, il funzionamento e le differenze è essenziale per sviluppare strategie di copertura e di speculazione consapevoli.
Contratti futures
I futures sono strumenti finanziari standardizzati che consentono di comprare o vendere un’attività a una data futura e a un prezzo prefissato. Sono ampiamente utilizzati sia per la gestione del rischio sia per operazioni speculative sui movimenti di mercato.
Open Interest
L’open interest indica il numero totale di contratti di opzioni e futures ancora aperti e non chiusi. È un indicatore fondamentale per valutare la liquidità di un mercato e la forza di una tendenza in atto.
Strategie in opzioni e “Greche” (di primo e secondo grado)
Le cosiddette Greche (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) misurano la sensibilità del prezzo delle opzioni rispetto a diverse variabili di mercato. La loro comprensione è indispensabile per costruire e gestire strategie avanzate in modo efficace.
Tipologie di ordini di mercato
Ordini limite, ordini stop e ordini a mercato sono strumenti operativi fondamentali per entrare e uscire dalle posizioni in modo efficiente, riducendo costi e rischi operativi.
Strumenti di analisi: Volume Profile e Market Profile
Questi strumenti consentono di visualizzare la distribuzione dei volumi e dei prezzi nel tempo, offrendo una lettura approfondita della dinamica tra domanda e offerta nei mercati finanziari.
Le diverse forme di volatilità
Dalla volatilità storica, basata sui dati passati, a quella implicita, estratta dal mercato delle opzioni, fino alla volatilità attesa, stimata attraverso modelli previsionali. Comprendere queste variabili è cruciale per anticipare i movimenti di mercato e pianificare strategie di trading efficaci.
Term Structure e Volatility Skew
Questi concetti descrivono la forma della curva delle volatilità e la sua variazione in funzione delle scadenze e dei prezzi di esercizio. Sono strumenti utili per individuare opportunità di trading e valutare condizioni di mercato potenzialmente sopravvalutate o sottovalutate.
Queste nozioni sono facilmente reperibili online attraverso corsi, articoli e tutorial specializzati. In ogni caso, mettiamo a tua disposizione una brochure gratuita che offre una sintesi chiara e mirata degli argomenti che riteniamo fondamentali.
Si tratta di conoscenze di base, ma imprescindibili, per comprendere e gestire le diverse fasi di mercato. Rappresentano il vero e proprio quadro di comando dell’investitore che punta a risultati costanti e a una gestione consapevole dei rischi, soprattutto quando opera con strumenti a leva come le opzioni.
Queste competenze si traducono in strumenti operativi e indicatori capaci di rendere più leggibile il contesto dei mercati azionari e di supportare decisioni di trading più informate, mirate ed efficaci.
Cosa altro ti chiediamo
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Terminato il percorso formativo ti consigliamo un periodo di simulazione per altri 3/5 mesi.
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L'operatività prevede 1/2 trade in opzioni nelle prime 2 settimane, 1/2 trade al giorno con il micro future nelle ultime due.